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晨光生物股票--富国天惠A(161005)财务指标

121,222,708,028.38 -731。

628,038.81 -36,517,839,555,230, 基本资料 基金概况 基金净值 业绩表现 基金经理 份额变动 分红送配 同系基金 代销机构 投资组合 资产配置 行业投资 持股明细 持股变动 超买超卖 持债明细 财务数据 财务指标 资产负债表 利润分配表 基金公告 最新公告 季度报告 中期报告 年度报告 招募书 富国天惠A(161005)财务指标 单位:元 截止日: 2019-06-30 2019-03-31 2018-12-31 2018-09-30 本期已实现收益 242,080.83 6,722.38 5,。

510,918。

859.76 0.00 期末可供分配基金份额利润 0.92 0.00 0.48 0.00 期末基金资产净值 7,858.73 期末基金份额净值 2.06 2.03 1.48 1.78 基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 ,320。

304,746.36 6。

368.89 -394,060,002.25 加权平均基金份额本期利润 0.57 0.54 -0.60 -0.17 本期加权平均净值利润率% 30.69 0.00 -31.73 0.00 本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00 期末可供分配利润 3,051,859,503.62 本期利润 2,988。

789,942,171,324.44 0.00 1,042。

915。

742.51 -2。

388.09 1。

980.55 -619,721,865。